• Home
• /
• Palvelut liikkeeseenlaskijoille
• /
• Palvelut Suomessa
• /
• Tuotonmaksupalvelut
• /
• Nettoarvontilityksen maksupalvelu

Nettoarvontilityksen maksupalvelu

Warrantit voidaan toteuttaa vain päättymispäivänä (eurooppalaiset warrantit). Warrantit toteutetaan rahasuorituksena, jos warrantilla on arvoa. Warrantit poistetaan arvo-osuustileiltä päättymispäivän jälkeen.
Warrantin liikkeeseenlaskija huolehtii kesken juoksuajan tapahtuvista toteutuksista.
 
Warrantin nettoarvontilityksen aikataulu
Kaupankäynti warranteilla päättyy 5 kaupankäyntipäivää ennen warrantin päättymispäivää. Warrantin päättymispäivä on nettoarvontilityksen täsmäytyspäivä.

Warrantin päättymispäivän iltana warrantinhaltijoille luodaan luovutusvoittotapahtumat liikkeeseenlaskijan tai asiamiehen ilmoittamien warranttikohtaisten arvojen mukaisesti.
Nettoarvontilitykset maksetaan warrantinhaltijoille aikaisintaan 3. pankkipäivänä warrantin täsmäytyspäivän jälkeen.

Vahvistus
Warrantin liikkeeseenlaskija tai asiamies vahvistaa warranttikohtaisen nettoarvontilityksen määrän viimeistään 2. rekisteripäivänä warrantin kaupankäynnin päättymispäivän jälkeen kello 12:00 mennessä.
 
Maksupäivä -1
Toimitamme warranttien katetarve -listan tilinhoitajayhteisöittäin liikkeeseenlaskijalle tai asiamiehelle maksupäivää edeltävänä rekisteripäivänä kello 11:30 mennessä.
Liikkeeseenlaskija tai asiamies maksaa katteet tilinhoitajayhteisöille klo 13:00 mennessä ja tilinhoitajayhteisöt maksavat katteet asiakkailleen maksupäivänä.