Förvaltarkonto

De banker och fondkommissionärer som väljer att föra ett register över de enskilda kundernas innehav i ett eget depåsystem, öppnar ett så kallat förvaltarkonto hos Euroclear Sweden där samtliga depåkunders innehav är samlat. I VPC-systemet framgår inte vilka de underliggande ägarna är. På begäran av Euroclear Sweden rapporterar därför förvaltaren in uppgifter om de ägare som har förvaltarregistrerade värdepapper, så kallad förvaltarinrapportering.

Förvaltaren måste inte vara kontoförande institut (ha en teknisk koppling till Euroclear Sweden för att kunna utföra registreringar i VPC-systemet) utan kan anlita ett sådant för att vidta registreringsåtgärder för sin räkning i VPC-systemet.

Förvaltaren ska ha rutiner som säkerställer att kunders värdepapper inte sammanblandas med förvaltarens egna innehav. När innehavet är förvaltarregistrerat sköter förvaltaren administrationen kring värdepappren, exempelvis skatteadministration och redovisning till Skatteverket. Förvaltaren sköter dessutom all kommunikation med värdepappersägaren samt administrationen kring Corporate Actions, såsom utdelningar, tilldelning av rättigheter samt eventuell svarshantering.

Via ett så kallat servicekonto erbjuder Euroclear Sweden förvaltaren ett alternativ med en effektiv administration genom att ta hand om funktionerna kring registerföring.

Läs mer om servicekonto


Relaterade länkar
Emittenter

VPC Analys har bytt plats!
Klicka på "Logga in" (i menyn ovan), för att komma till VPC Analys.

Regelverk för emittenter




E-mail: Terms of Use Infomation about the website